永赢基金科罚有限公司对于永赢慧盈一年合手有期债券型发起式基金
中基金（FOF）调低科罚费率并修改基金契约等法律文献的公告
字据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、
《公开召募证券投资基金运作科罚
见解》等法律法例的章程及《永赢慧盈一年合手有期债券型发起式基金中基金（FOF）
基金契约》
（以下简称“《基金契约》”）、
《永赢慧盈一年合手有期债券型发起式基金
中基金（FOF）招募评释书》
（以下简称“《招募评释书》”）的关联商定，为更好
地餍足投资者痛快需求，永赢基金科罚有限公司（以下简称“本公司”）经与基
金托管东说念主招商银行股份有限公司协商一致，决定自 2024 年 10 月 16 日起，对永
赢慧盈一年合手有期债券型发起式基金中基金（FOF）
（以下简称“本基金”）的管
理费率进行诊疗，基金科罚费率由 0.60%/年诊疗为 0.20%/年，并相应修改《基金
契约》等法律文献。现将关联事项公告如下：
一、《基金契约》的修改内容
章节 修改前表述 修改后表述
第 十 五 部 1、基金科罚东说念主的科罚费 1、基金科罚东说念主的科罚费
分 基 金 本基金投资于本基金科罚东说念主所 本基金投资于本基金科罚
费 用 与 税 科罚的其他基金的部分不收取 东说念主所科罚的其他基金的部分不
收 科罚费。本基金的科罚费按前一 收取科罚费。本基金的科罚费按
二 、 基 金 日基金钞票净值扣除基金所合手 前一日基金钞票净值扣除基金
费 用 计 提 有本基金科罚东说念主科罚的其他基 所合手有本基金科罚东说念主科罚的其
方 法 、 计 金份额所对应钞票净值后剩余 他基金份额所对应钞票净值后
提 标 准 和 部分的 0.60%年费率计提。基金 剩余部分的 0.20%年费率计提。
支付方式 科罚费的策划方法如下： 基金科罚费的策划方法如下：
H＝E×0.60%÷过去天数 H＝E×0.20%÷过去天数
H 为逐日应计提的基金科罚费 H 为逐日应计提的基金管
E 为前一日基金钞票净值扣除 理费
基金所合手有本基金科罚东说念主科罚 E 为前一日基金钞票净值
的其他基金份额所对应钞票净 扣除基金所合手有本基金科罚东说念主
值后剩余部分，若为负数，则 E 科罚的其他基金份额所对应资
取 0。
基金科罚费逐日策划，逐日累计 产净值后剩余部分，若为负数，
至每月月末，按月支付，经基金 则 E 取 0。
科罚东说念主与基金托管东说念主两边查对 基金科罚费逐日策划，逐日累计
无误后，基金托管东说念主按照与基金 至每月月末，按月支付，经基金
科罚东说念主协商一致的方式于次月 科罚东说念主与基金托管东说念主两边查对
前 5 个责任日内从基金财产中 无误后，基金托管东说念主按照与基金
一次性支付给基金科罚东说念主。若遇 科罚东说念主协商一致的方式于次月
法定节沐日、公放假等，支付日 前 5 个责任日内从基金财产中
期顺延。 一次性支付给基金科罚东说念主。若遇
法定节沐日、公放假等，支付日
期顺延。
《基金契约》“第二十四部分 基金契约内容撮要”、《招募评释书》“第十四
部分 基金用度与税收”对应《基金契约》正文改良内容进行修改。
二、蹙迫提醒
无执行性不利影响，亦不触及原有基金契约当事东说念主之间权柄义务关系的首要变化，
无需召开基金份额合手有东说念主大会审议。
司将在更新的《招募评释书》中对本次修改触及内容进行更新，并败露本基金的
基金居品贵寓概要。投资者可登陆本公司网站（www.maxwealthfund.com）查询
干系信息或拨打客户办事电话（400-805-8888）辩论干系事宜。
《基金契约》商定。上述改良自 2024 年 10 月 16 日起成效。
风险提醒：本公司承诺以敦厚信用、费力遵法的原则科罚和哄骗基金钞票，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩过火净值上下并不
预示其将来功绩涌现，基金科罚东说念主科罚的其他基金的功绩不组成对本基金功绩表
现的保证。投资有风险，敬请投资者在投资基金前施展阅读基金契约、招募评释
书、基金居品贵寓概要等基金法律文献，了解基金的风险收益特征，并字据本人
的风险承受身手收受符合我方的基金居品。敬请投资者在购买基金前施展洽商、
严慎决议。特此公告。
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