证券之星音信，9月11日，民生加银恒源债券最新单元净值为1.05元，累计净值为1.05元，较前一往复日上升0.12%。历史数据清爽该基金近1个月上升0.5%，近3个月上升1.78%，近6个月上升2.33%，近1年上升5.63%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

民生加银恒源债券为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报清爽，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比108.4%，现款占净值比3.54%。

该基金的基金司理为谢志华、刘昊，谢志华、刘昊于2023年8月15日起任职本基金基金司理，任职时代累计答复4.87%。

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